A estratégia, em detalhes

A estratégia opera perpétuos com alavancagem em períodos de negociação que se renovam. Cada posição carrega um stop de proteção; ao longo de 6,8 anos simulados, uma carteira típica passou por cerca de 2.500 aberturas e 930 reversões de lado.

Ela não prevê o mercado: captura movimentos em qualquer direção (por isso operar comprado e vendido), corta perdas com stop e deixa os ganhos das poucas grandes tendências pagarem as muitas pequenas perdas — a mediana de retorno por operação é negativa; a assimetria está na cauda direita.

O saque automático de 50% do lucro por evento (a partir de US$ 22) é parte da estratégia: protege a vitória tirando metade do risco do mercado.

Por que não prevemos o mercado

O mercado é um sistema complexo — como o clima. Milhões de variáveis em movimento: nem a meteorologia, com supercomputadores, prevê com certeza se vai chover no próximo mês. Com o mercado é igual: não importa quantas horas você estude um ativo, nunca dá para medir todas as peças em movimento.

E tem mais: mesmo que sua pesquisa seja perfeita, nada garante o resultado. Seu ativo pode estar indo muito bem — time executando, números ótimos — e ainda assim o preço cair. Por quê? Porque surgiu outro ativo mais brilhante, que conquistou corações e mentes, e a liquidez migrou para ele. Foi o que aconteceu com a inteligência artificial: empresas sólidas perderam investimento de repente, sem ter feito nada de errado — o mercado simplesmente se apaixonou pela nova narrativa.

Ou seja: estudar 100 horas não elimina a imprevisibilidade. Então fazemos o oposto — desistimos de prever. Escolhemos ativos já virais e com muito volume (já capturaram a atenção da multidão) e montamos uma posição assimétrica: perder pouco quando erramos, ganhar muito quando acertamos.

A vantagem não está em adivinhar o futuro — está na matemática do risco.

O princípio: assimetria

As perdas são cortadas cedo e pequenas (stop ~1% da entrada). Os ganhos são deixados correr por metas crescentes geometricamente. Uma grande vitória paga por muitas pequenas perdas. Essa é a vantagem matemática — não previsão, mas o formato dos retornos.

Alavancagem com gestão de risco

Cada posição tem sempre o tamanho do saldo da sua carteira — nunca 10x ou 50x o seu dinheiro. O robô usa a alavancagem máxima de cada ativo (com teto rígido de 50x) por um motivo: precisar da margem mínima por posição. Só operamos ativos que permitem pelo menos 10x.

Por que o teto de 50x? Porque com stop de 1% por posição, alavancagem acima de 50x poderia liquidar a posição antes de o stop agir. Dentro do teto, o stop executa com segurança, e a liquidação nunca é alcançada.

Exemplo: com 10 posições abertas — cada uma do tamanho do saldo da sua carteira — sua alavancagem efetiva fica em torno de 10x. Dez ativos diferentes, dez chances de pegar aquele que vai explodir. E cada posição arrisca só ~1% do seu saldo: mesmo se o mercado cair 10%, o máximo que você perde é ~1% por posição — o stop fecha cada operação muito antes da liquidação.

O stop também anda a seu favor: • A +3% a favor → o stop sobe para o preço de entrada. Daí em diante, aquela posição não pode mais perder dinheiro. • A +6% a favor → o stop sobe para +3%, travando um ganho pequeno que ajuda a pagar as perdas pequenas de rotina, passadas e futuras.

Posições diversificadas, cada uma do tamanho da carteira, ~1% de risco por operação: é assim que a assimetria é executada na prática.

Como o aplicativo usa o seu dinheiro: cada posição é aberta com o tamanho do saldo inteiro da carteira, usando a alavancagem máxima disponível (entre 10x e 50x). A margem por posição fica pequena e muitas posições podem ficar abertas, cada uma com ~1% de risco. Com metas de realização longas (+30%, +90%, +210%), o aplicativo pode acumular muitas posições com lucro não realizado aberto. Uma virada grande no mercado pode causar mudança drástica no saldo disponível na corretora.

Metas de realização das compras (1/3 do restante em cada)

Alvo	Stop dinâmico
+30%	+20%
+90%	+60%
+210%	+140%
+450%	+300%
+930%	+620%
+1890%	+1260%

Em cada meta, 1/3 do que sobra da posição é realizado e o stop sobe para 2/3 do caminho — travando o lucro enquanto deixa o resto correr.

As posições de venda não seguem essa progressão: a venda é a aposta no mercado em baixa depois que a compra é fechada no stop. Ela tem um alvo único de +30% e, nele, a posição inteira é encerrada de uma vez — não há vendas parciais.

Vigilância 24 horas

Como o robô cuida de tudo, sem parar:

• A cada 2 minutos, consulta na corretora o valor de todas as posições abertas — 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se a consulta falhar, nenhuma decisão é tomada com dados incertos: ele tenta de novo no próximo ciclo.

• Em toda consulta, confere se cada posição tem a ordem de stop loss ativa. Se algum stop tiver sumido, recria a proteção na hora. E o stop fica registrado na própria corretora: a proteção continua valendo mesmo se o aparelho ficar sem internet ou o aplicativo for fechado.

Todas as ordens de stop loss existem na corretora Hyperliquid: se a bateria do celular ou a conexão com a internet falharem, o capital continua protegido — no entanto, o robô fica incapaz de abrir novas posições, alterar ordens de stop loss ou realizar lucros. Mantenha sempre o celular ligado, carregado e conectado à internet para que ele funcione corretamente.

• Conforme o preço avança a favor da posição, o stop é movido para proteger o resultado e executa as vendas parciais nos alvos da estratégia.

• No 1º stop do dia, inverte a posição para o lado oposto; no 2º, considera o mercado lateral e espera o próximo período.

• Agenda as aberturas de posições no horário programado e o saque automático de parte do lucro.

Tudo automático e sem emoção — como um trader com a cara na frente da tela o tempo todo, só que sem cansar, sem dormir e sem medo ou ganância influenciando as decisões.

Regras de execução

Universo	Top 20 por volume
Seleção	Aleatório (sem viés)
Stop inicial	~1%
Stop move para breakeven/entrada	+3% a favor

Período de negociação

O robô trabalha com períodos de negociação. Ao apertar Iniciar todos os robôs, ou quando um novo período se inicia (a contagem regressiva aparece dentro da carteira), o robô abre uma posição de compra para testar se o mercado está em alta. Se o stop de 1% for atingido, ele entende que não há alta e inverte a posição do mesmo ativo para venda, testando um mercado em baixa. Se a venda também for fechada pelo stop, o mercado é considerado lateral — e o robô para de operar até o período seguinte.

Como a Hyperliquid funciona 24h por dia, todos os dias, o robô negocia também aos sábados e domingos. Cada novo período começa de 15 a 100 minutos após a abertura do mercado americano (13:30 UTC no horário de verão, 14:30 UTC no inverno), num horário sorteado aleatoriamente — inclusive no fim de semana, quando essa abertura serve apenas de referência. Essa espera evita o pico de volatilidade da abertura, que poderia fechar as novas posições antes de o mercado revelar se está em alta, em baixa ou lateral.

Dentro do período atual, quando uma posição de compra ou venda avança 3% a favor, o stop dela é movido para o preço de entrada — a posição fica sem risco de perda — e o robô abre uma nova posição na mesma direção, aproveitando melhor os mercados de alta e de baixa que foram detectados.

Como o aplicativo é mantido

A monetização é simples e transparente: uma taxa de 2% sobre cada depósito, cobrada no momento do depósito. Nenhuma taxa sobre lucro, sobre saques ou por operação. Sem surpresas.

Código de indicação: ao conectar cada carteira à Hyperliquid, o aplicativo registra o código fixo ASYMETRA. Por ele você recebe 4% de desconto nas taxas de negociação cobradas pela exchange, e o desenvolvedor recebe uma comissão da Hyperliquid — sem custo adicional para você e sem qualquer mudança na taxa de 2% do aplicativo.

Taxa de ativação

2%

Taxas da corretora também se aplicam

Além da taxa do próprio aplicativo (2% sobre cada depósito, cobrada no momento do depósito — nada sobre lucros), a Hyperliquid cobra suas próprias taxas em cada operação — taxas de maker e taker, além de funding horário para posições mantidas abertas.

Ver tabela de taxas da Hyperliquid

O funding pago ou recebido pela exchange entra somado dentro do P&L realizado do card do histórico — não existe linha separada para ele. As taxas de operação da Hyperliquid já entram líquidas em cada resultado.

Esta mesma estratégia existe como skill executável para agentes de IA (documentação em inglês): ver a SKILL