La stratégie, en détail

La stratégie opère des perpétuels avec levier sur des périodes de négociation qui se renouvellent. Chaque position comporte un stop de protection ; sur 6,8 années simulées, un portefeuille type a connu environ 2 500 ouvertures et 930 inversions de sens.

Elle ne prédit pas le marché : elle capte les mouvements dans les deux sens (d'où les positions longues et courtes), coupe les pertes avec des stops et laisse les gains des rares grandes tendances payer les nombreuses petites pertes — la médiane de rendement par opération est négative ; l'asymétrie vit dans la queue droite.

Le retrait automatique de 50 % du profit par événement (à partir de 22 $ US) fait partie de la stratégie : il protège la victoire en sortant la moitié du risque du marché.

Pourquoi nous ne prédisons pas l'avenir

Le marché est un système complexe — comme la météo. Des millions de variables en mouvement : même la météorologie, avec ses superordinateurs, ne peut pas dire avec certitude s'il pleuvra le mois prochain. Le marché, c'est pareil : peu importe les heures passées à étudier un actif, vous ne pouvez jamais mesurer toutes les pièces en mouvement.

Et il y a plus : même si votre recherche est parfaite, rien ne garantit le résultat. Votre actif peut très bien se porter — équipe qui exécute, excellents chiffres — et pourtant chuter en prix. Pourquoi ? Parce qu'un actif plus brillant apparaît, gagne les cœurs et les esprits, et la liquidité migre vers lui. C'est ce qui s'est passé avec l'IA : des entreprises solides ont soudain perdu des investissements, sans rien avoir fait de mal — le marché est simplement tombé amoureux de la nouvelle narrative.

Donc étudier 100 heures ne supprime pas l'imprévisibilité. Nous faisons l'inverse — nous renonçons à prédire. Nous choisissons des actifs déjà viraux et à haut volume (ils ont déjà capté l'attention de la foule) et construisons une position asymétrique : perdre peu quand on se trompe, gagner gros quand on a raison.

L'avantage n'est pas dans la prédiction du futur — il est dans les mathématiques du risque.

Le principe : asymétrie

Les pertes sont coupées tôt et petites (stop ~1 % de l'entrée). Les gains sont laissés courir à travers des objectifs croissants géométriquement. Une grande victoire paie pour plusieurs petites pertes. C'est l'avantage mathématique — non pas la prédiction, mais la forme des rendements.

Effet de levier avec gestion du risque

Chaque position a toujours la taille du solde de votre portefeuille — jamais 10x ni 50x votre argent. Le robot utilise l'effet de levier maximal de chaque actif (avec un plafond strict de 50x) pour une raison : nécessiter la marge minimale par position. Seuls les actifs permettant au moins 10x sont négociés.

Pourquoi le plafond de 50x ? Parce qu'avec un stop de 1 % par position, un effet de levier supérieur à 50x pourrait liquider la position avant que le stop n'agisse. Dans la limite du plafond, le stop s'exécute en toute sécurité et la liquidation n'est jamais atteinte.

Exemple : avec 10 positions ouvertes — chacune de la taille du solde de votre portefeuille — votre effet de levier effectif est d'environ 10x. Dix actifs différents, dix chances d'attraper celui qui va exploser. Et chaque position ne risque que ~1 % de votre solde : même si le marché chute de 10 %, le maximum que vous perdez est ~1 % par position — le stop clôt chaque opération bien avant la liquidation.

Le stop évolue aussi en votre faveur : • À +3 % en faveur → le stop monte au prix d'entrée. À partir de là, cette position ne peut plus perdre d'argent. • À +6 % en faveur → le stop monte à +3 %, verrouillant un petit gain qui aide à payer les petites pertes de routine, passées et futures.

Positions diversifiées, chacune de la taille du portefeuille, ~1 % de risque par opération : c'est ainsi que l'asymétrie est exécutée en pratique.

Comment l'application utilise votre argent : chaque position est ouverte à la taille du solde entier du portefeuille, en utilisant l'effet de levier maximal disponible (entre 10x et 50x). La marge par position reste petite et de nombreuses positions peuvent rester ouvertes, chacune avec ~1 % de risque. Avec des objectifs de réalisation longs (+30 %, +90 %, +210 %), l'application peut accumuler de nombreuses positions avec un profit non réalisé ouvert. Un retournement important du marché peut causer un changement drastique du solde disponible sur l'exchange.

Objectifs de réalisation des achats (1/3 du reste à chaque palier)

Objectif	Stop dynamique
+30 %	+20 %
+90 %	+60 %
+210 %	+140 %
+450 %	+300 %
+930 %	+620 %
+1890 %	+1260 %

À chaque objectif, 1/3 de ce qui reste de la position est réalisé et le stop remonte aux 2/3 du chemin — verrouillant le profit tout en laissant le reste courir.

Les positions de vente ne suivent pas cette progression : la vente est le pari sur un marché en baisse après la clôture de l'achat au stop. Elle a un objectif unique de +30 % et, à ce niveau, la position est fermée en totalité d'un coup — il n'y a pas de ventes partielles.

Surveillance 24 h

Comment le robot s'occupe de tout, sans s'arrêter :

• Toutes les 2 minutes, il consulte sur l'exchange la valeur de toutes les positions ouvertes — 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si une consultation échoue, aucune décision n'est prise sur des données incertaines : il réessaie au cycle suivant.

• À chaque consultation, il vérifie que chaque position a son ordre de stop-loss actif. Si un stop a disparu, la protection est recréée immédiatement. Et le stop est enregistré sur l'exchange elle-même : la protection reste valable même si l'appareil perd la connexion ou si l'application est fermée.

Tous les ordres de stop-loss existent sur l'exchange Hyperliquid : si la batterie du téléphone ou la connexion internet tombe en panne, le capital reste protégé — en revanche, le robot devient incapable d'ouvrir de nouvelles positions, de modifier les ordres de stop-loss ou de réaliser des bénéfices. Gardez toujours le téléphone allumé, chargé et connecté à internet pour qu'il fonctionne correctement.

• À mesure que le prix avance en faveur de la position, le stop est déplacé pour protéger le résultat et les ventes partielles sont exécutées aux objectifs de la stratégie.

• Au premier stop de la journée, il retourne la position dans le sens inverse ; au deuxième, il considère le marché comme latéral et attend la période suivante.

• Il programme les ouvertures de positions à l'heure prévue et le retrait automatique d'une partie du profit.

Tout est automatique et sans émotion — comme un trader le visage devant l'écran en permanence, sauf qu'il ne se fatigue jamais, ne dort jamais et ne laisse ni la peur ni la cupidité influencer les décisions.

Règles d'exécution

Univers	Top 20 par volume
Sélection	Aléatoire (sans biais)
Stop initial	~1 %
Stop remonte au breakeven/entrée	+3 % en faveur

Période de négociation

Le robot fonctionne par périodes de négociation. Quand vous appuyez sur Démarrer tous les robots, ou quand une nouvelle période commence (le compte à rebours s'affiche dans le portefeuille), le robot ouvre une position à l'achat pour tester si le marché est en hausse. Si le stop de 1 % est atteint, il conclut qu'il n'y a pas de hausse et inverse la position du même actif à la vente, pour tester un marché en baisse. Si la vente est également clôturée par le stop, le marché est considéré comme latéral — et le robot cesse d'opérer jusqu'à la période suivante.

Comme Hyperliquid fonctionne 24 heures sur 24, tous les jours, le robot négocie aussi le samedi et le dimanche. Chaque nouvelle période commence entre 15 et 100 minutes après l'ouverture du marché américain (13:30 UTC en heure d'été, 14:30 UTC en hiver), à une heure tirée au hasard — y compris le week-end, où cette ouverture n'est qu'une référence. Cette attente évite le pic de volatilité de l'ouverture, qui pourrait fermer les nouvelles positions avant que le marché ne révèle s'il est en hausse, en baisse ou latéral.

Au sein de la période en cours, quand une position d'achat ou de vente avance de 3 % en sa faveur, son stop est déplacé au prix d'entrée — la position ne peut plus perdre — et le robot ouvre une nouvelle position dans la même direction, pour mieux exploiter les marchés en hausse et en baisse détectés.

Comment l'application est financée

La monétisation est simple et transparente : des frais de 2 % sur chaque dépôt, prélevés au moment du dépôt. Aucun frais sur les bénéfices, les retraits ou les opérations. Sans surprise.

Code de parrainage : lorsque chaque portefeuille est connecté à Hyperliquid, l'application enregistre le code fixe ASYMETRA. Grâce à lui, vous obtenez 4 % de réduction sur les frais de négociation prélevés par la plateforme, et le développeur reçoit une commission de Hyperliquid — sans coût supplémentaire pour vous et sans changement sur les 2 % de l'application.

Frais d'activation

2 %

Les frais de l'exchange s'appliquent également

En plus des frais propres à l'application (2 % sur chaque dépôt, au moment du dépôt — rien sur les bénéfices), Hyperliquid prélève ses propres frais sur chaque transaction — frais maker et taker, plus des frais de financement (funding) horaires pour les positions maintenues ouvertes.

Voir le barème des frais Hyperliquid

Le funding payé ou reçu de l'exchange est ajouté à l'intérieur du P&L réalisé de la carte de l'historique — il n'y a pas de ligne séparée. Les frais de transaction de Hyperliquid sont déjà déduits de chaque résultat.

Cette même stratégie existe aussi sous forme de skill exécutable pour agents d'IA (documentation en anglais) : voir la SKILL